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Conectividade entre empresas e bancos

Transfira integrações complexas de tesouraria para melhorar a visibilidade do caixa e otimizar o capital de giro

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das empresas estão satisfeitas com a integração entre seu(s) sistema(s) financeiro(s) e seu(s) banco(s) [1]

Visão geral

O gerenciamento das prioridades do departamento de tesouraria corporativa por meio de processos manuais é caro e demorado. As equipes de tesouraria corporativa muitas vezes têm dificuldades para integrar os dados de posição de caixa, taxa de juros, contas a pagar, contas a receber e taxa de câmbio de que precisam.

As soluções de gerenciamento de tesouraria corporativa oferecem uma solução abrangente de integração entre empresas e bancos que permite que as empresas se livrem de requisitos complexos de integração de tesouraria e garantam que as transações financeiras fluam perfeitamente entre os sistemas.

Principais benefícios

Realize transações sem problemas em todos os bancos para ter uma visão única do gerenciamento de caixa.

  • Obter visibilidade total

    Agregue perfeitamente dados complexos para obter visibilidade completa do gerenciamento de caixa e das oportunidades de economia.

  • Melhorar o processamento direto

    Centralize a conectividade bancária para eliminar os downloads do portal da Web e a intervenção manual.

  • Otimizar o fluxo de caixa

    Reduza os ciclos de conversão de caixa, automatize a aplicação de dinheiro e implemente o faturamento eletrônico para otimizar o fluxo de caixa.

  • Reduzir as complexidades da gestão de tesouraria corporativa

    Simplifique as estruturas de taxas e elimine serviços redundantes com menos relacionamentos bancários para gerenciar.

  • Melhorar o gerenciamento do capital de giro

    Melhorar o fluxo e agilizar os pagamentos e cobranças para contribuir com a eficiência do capital de giro.

  • Melhorar a conformidade regulatória

    Reduzir a reconciliação manual e a agregação de dados para melhorar a conformidade com a auditoria.

Impactos nos negócios

  • Flexibilidade de integração

    Os departamentos de tesouraria corporativa devem garantir que as transações financeiras fluam sem problemas. Isso exige integrações complexas com vários sistemas de parceiros diferentes. Ofereça suporte a diversos cenários de integração, incluindo host-to-host direto, SWIFT e híbrido.

  • Tradução e transformação de mensagens

    As empresas trocam grandes volumes de dados com os bancos. Com vários formatos de arquivos, protocolos e padrões de segurança que variam de NACHA a BACS, SEPA e ISO20022, a troca de dados com os bancos geralmente significa horas de tradução interna de dados. Traduza automaticamente as mensagens para atender às preferências de cada banco.

  • Agregação, enriquecimento e validação de dados

    Os dados são compartilhados com os bancos por meio de canais separados. A compilação e a agregação individual desses dados consomem muito tempo. Combine facilmente dados de várias fontes, enriqueça-os com informações de identificação e valide-os de acordo com os padrões de gerenciamento de tesouraria.

  • Serviços de entrega ao cliente

    Os tesoureiros corporativos trabalham com vários parceiros bancários. Cada um deles tem processos exclusivos para conectividade, mediação de protocolos, transferência de arquivos, mensagens, transformação de dados e operação de infraestrutura técnica. Reduza as complexidades com serviços gerenciados.

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Explore os componentes da solução

Produtos

OpenText oferece uma opção de integração estratégica para o gerenciamento da tesouraria corporativa.

Serviços profissionais

OpenText O Consulting Services combina a implementação de soluções de ponta a ponta com serviços abrangentes de tecnologia para aprimorar os sistemas.

Recursos

Criar organizações de tesouraria de última geração para aumentar a velocidade e a qualidade das decisões financeiras e reduzir os custos operacionais

Leia o documento de posicionamento

OpenText Solução Corporate-to-Bank

Leia a visão geral

Conectividade entre empresas e bancos: Finanças incorporadas para transações bancárias

Leia o resumo

OpenText SWIFT Service Bureau

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Notas de rodapé

Notas de rodapé

  1. [1]Tesoureiro Estratégico, Bottomline Technologies e Pesquisa sobre Pagamentos B2B e Estratégias de WCM do Bank of America Merrill Lynch