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Conectividad entre empresas y bancos

Descargue las complejas integraciones de tesorería para mejorar la visibilidad de la tesorería y optimizar el capital circulante.

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de las empresas están satisfechas con la integración entre su(s) sistema(s) financiero(s) y su(s) banco(s) [1]

Visión general

Gestionar las prioridades de los departamentos de tesorería de las empresas mediante procesos manuales es costoso y requiere mucho tiempo. A menudo, los equipos de tesorería de las empresas tienen dificultades para integrar los datos que necesitan sobre tesorería, tipos de interés, cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tipos de cambio.

Las soluciones de gestión de tesorería de las empresas ofrecen una solución completa de integración de empresa a banco que permite a las empresas descargar los complejos requisitos de integración de tesorería y garantizar que las transacciones financieras fluyan sin problemas entre los sistemas.

Principales ventajas

Realice transacciones sin problemas en todos los bancos para tener una visión única de la gestión del efectivo.

  • Consiga una visibilidad total

    Agregue sin problemas datos complejos para obtener una visibilidad completa de la gestión de tesorería y las oportunidades de ahorro.

  • Mejorar el procesamiento directo

    Centralice la conectividad bancaria para eliminar las descargas del portal web y la intervención manual.

  • Optimizar la tesorería

    Reduzca los ciclos de conversión de efectivo, automatice la aplicación de efectivo e implante la facturación electrónica para optimizar el flujo de caja.

  • Reducir la complejidad de la gestión de la tesorería de las empresas

    Simplifique las estructuras de comisiones y elimine los servicios redundantes con menos relaciones bancarias que gestionar.

  • Mejorar la gestión del capital circulante

    Mejorar el flujo y agilizar los pagos y cobros para contribuir a la eficiencia del capital circulante.

  • Mejorar el cumplimiento de la normativa

    Reduzca la conciliación manual y la agregación de datos para mejorar el cumplimiento de las auditorías.

Impacto en las empresas

  • Flexibilidad de integración

    Los departamentos de tesorería de las empresas deben garantizar la fluidez de las transacciones financieras. Esto requiere complejas integraciones con múltiples y dispares sistemas asociados. Admite distintos escenarios de integración, como host-to-host directo, SWIFT e híbrido.

  • Traducción y transformación de mensajes

    Las empresas intercambian grandes volúmenes de datos con los bancos. Con diversos formatos de archivo, protocolos y normas de seguridad que van desde NACHA a BACS, pasando por SEPA e ISO20022 , el intercambio de datos con los bancos suele suponer horas de traducción interna de datos. Traduzca automáticamente los mensajes para adaptarlos a las preferencias de cada banco.

  • Agregación, enriquecimiento y validación de datos

    Los datos se comparten con los bancos a través de canales separados. Recopilarlos y agregarlos individualmente lleva mucho tiempo. Combine fácilmente datos de múltiples fuentes, enriquezcalos con información identificativa y valídelos con arreglo a las normas de gestión de tesorería.

  • Servicios de entrega al cliente

    Los tesoreros de las empresas trabajan con múltiples socios bancarios. Cada uno tiene procesos únicos de conectividad, mediación de protocolos, transferencia de archivos, mensajería, transformación de datos y funcionamiento de la infraestructura técnica. Reduzca las complejidades con servicios gestionados.

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Productos

OpenText ofrece una opción de integración estratégica para la gestión de la tesorería de las empresas.

Servicios profesionales

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Recursos

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OpenText Solución de empresa a banco

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Conectividad entre empresas y bancos: Financiación integrada para la banca transaccional

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OpenText SWIFT Service Bureau

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Notas a pie de página

Notas a pie de página

  1. [1]Tesorero Estratégico, Bottomline Technologies y Bank of America Merrill Lynch Encuesta sobre Pagos B2B y Estrategias WCM