Lösningar

Connectivity mellan företag och bank

Avlasta komplexa treasury-integrationer för att förbättra insynen i kassan och optimera rörelsekapitalet

Kontakta oss

<50%
av företagen är nöjda med integrationen mellan deras finansiella system och deras bank(er) [1]

Översikt

Att hantera finansavdelningens prioriteringar genom manuella processer är både kostsamt och tidskrävande. Företagens treasuryteam får ofta kämpa för att integrera de uppgifter om kassaposition, räntor, skulder, fordringar och valutakurser som de behöver.

Corporate treasury management solutions erbjuder en heltäckande lösning för integration mellan företag och banker som gör det möjligt för företag att avlasta komplexa krav på integration av treasury och säkerställa att finansiella transaktioner flyter sömlöst mellan olika system.

Viktiga fördelar

Genomför smidigt transaktioner mellan alla banker och få en samlad bild av kontanthanteringen.

  • Uppnå fullständig synlighet

    Samla komplexa data på ett smidigt sätt för att få fullständig insyn i kontanthantering och besparingsmöjligheter.

  • Förbättra genomströmningsprocessen

    Centralisera bankanslutningen för att eliminera nedladdning av webbportaler och manuella åtgärder.

  • Optimera kassaflödet

    Minska kontantomvandlingscyklerna, automatisera kontanthanteringen och implementera elektronisk fakturering för att optimera kassaflödet.

  • Minska komplexiteten i företagens finansförvaltning

    Förenkla avgiftsstrukturerna och eliminera överflödiga tjänster med färre bankrelationer att hantera.

  • Förbättra förvaltningen av rörelsekapitalet

    Förbättra flödet och effektivisera betalningar och inkassering för att bidra till ett effektivt rörelsekapital.

  • Förbättra efterlevnaden av regelverk

    Minska manuell avstämning och dataaggregering för att förbättra efterlevnaden av revisionskrav.

Påverkan på verksamheten

  • Flexibilitet i integrationen

    Företagens treasuryavdelningar måste se till att de finansiella transaktionerna flyter smidigt. Detta kräver komplexa integrationer med flera olika partnersystem. Stöd för olika integrationsscenarier, inklusive direkt host-to-host, SWIFT och hybrid.

  • Översättning och omvandling av meddelanden

    Företag utbyter stora mängder data med banker. Med olika filformat, protokoll och säkerhetsstandarder som sträcker sig från NACHA till BACS till SEPA och ISO20022 , innebär utbyte av data med banker ofta timmar av intern dataöversättning som tar timmar. Översätt automatiskt meddelanden för att uppfylla varje banks preferenser.

  • Aggregering, berikning och validering av data

    Data delas med bankerna via separata kanaler. Det är tidskrävande att sammanställa och aggregera den individuellt. Kombinera enkelt data från flera källor, berika den med identifierande information och validera den mot standarder för likviditetshantering.

  • Tjänster för kundleveranser

    Företagens kassörer arbetar med flera olika bankpartners. Alla har unika processer för anslutning, protokollmedling, filöverföring, meddelandehantering, datatransformation och drift av teknisk infrastruktur. Minska komplexiteten med hjälp av managed services.

Kontakta oss

Utforska komponenterna i lösningen

Produkter

OpenText erbjuder ett strategiskt integrationsalternativ för företags finansförvaltning.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniska tjänster för att förbättra systemen.

Resurser

Skapa toppmoderna treasuryorganisationer för att förbättra hastigheten och kvaliteten på finansiella beslut och minska driftskostnaderna

Läs positionspapperet

OpenText Lösning för företag-till-bank

Läs översikten

Uppkoppling mellan företag och banker: Inbäddad finansiering för transaktionsbankverksamhet

Läs sammanfattningen

OpenText SWIFT Service Bureau

Läs översikten

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

Fotnoter

  1. [1]Strategic Treasurer, Bottomline Technologies och Bank of America Merrill Lynch B2B Payments and WCM Strategies Survey